l’indicateur RSI: comment l’utiliser en trading ?

L’indicateur RSI ( Relative Strength Index  ou indicateur de force relative en Français ), fait partie de la catégorie des indicateurs techniques qui permettent d’évaluer la dynamique d’un actif. Découvrez ce qu’est l’indicateur RSI en trading..Le RSI offre une chance de définir le sentiment du marché et d’identifier les points où le marché est sur-acheté et survendu.

Il est également utilisé pour détecter les moments où le prix est sur le point de s’inverser, et une nouvelle tendance augmente.

Qu’est-ce que l’indicateur RSI (Relative Strenght Index) ?

L'indice de force relative (RSI), développé par J. Welles Wilder, est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique et qui mesure la vitesse et l'ampleur des changements de prix récents d'un titre. Elle permet d’évaluer les conditions de surévaluation ou de sous-évaluation du prix de ce titre. Le RSI est affiché sous forme d'oscillateur (un graphique linéaire) sur une échelle de zéro à 100. Il est généralement utilisé sur 14 périodes.

En d’autres termes, cet indicateur évalue la dynamique d’un actif pour déterminer s’il est en zone de surachat ou de survente. Dans le cadre de l’analyse technique c’est un incontournable pour savoir quand acheter et vendre. Il peut également indiquer des titres qui peuvent être amorcés pour un renversement de tendance ou un recul correctif du prix.

Comme tout autre oscillateur, l’indicateur RSI n’est pas tracé sur le graphique des prix, mais dans une fenêtre distincte ci-dessous. Cet instrument technique consiste en une seule ligne et deux niveaux définis par défaut.

La plage de l’axe vertical de l’indicateur est définie sur 1 à 100 pour indiquer l’extrémité du prix actuel par rapport à ses valeurs précédentes

La ligne RSI peut atteindre 0 ou 100 seulement pendant une forte tendance continue à la baisse ou à la hausse.

Traditionnellement, le RSI est considéré comme suracheté lorsqu'il est supérieur à 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30. Des signaux peuvent être générés en recherchant des divergences et des sautes d'échec. Le RSI peut également être utilisé pour identifier la tendance générale.

Pourquoi le RSI est-il important ?

1. Les traders peuvent utiliser le RSI pour prédire le comportement des prix d'un actif
2. Il peut aider les traders à valider les tendances et les inversions de tendance
3. Il peut indiquer des titres surachetés et survendus
4. Il peut fournir aux traders à court terme des signaux d'achat et de vente
5. C'est un indicateur technique qui peut être utilisé avec d'autres pour soutenir les stratégies de trading.

Comment calculer l’indicateur RSI ?

Le calcul du RSI représente une pondération du nombre de hausses sur le nombre de baisses appliqué sur le nombre de périodes choisies.

Le RSI se calcule comme suit :

• Le RSI est considéré comme suracheté lorsqu'il est supérieur à 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30.

Comment interpréter le RSI en bourse ?

Les 2 niveaux à surveiller sur le RSI sont :

• La zone de surachat lorsque le RSI est au-dessus de 70

• La zone de survente lorsque le RSI est au-dessous de 30.

Le calcul du RSI permet d’obtenir un chiffre compris entre 0 et 100. La plupart des analystes estiment qu’un RSI autour de 70 signifie qu’un actif est suracheté et donc sujet à une correction. À l’inverse, on considère qu’un RSI autour de 30 signifie qu’un actif est survendu et donc sujet à un rallye haussier.

Dans une tendance haussière ou un marché haussier, le RSI a tendance à rester dans la fourchette de 40 à 90, la zone 40-50 servant de support. Lors d'une tendance baissière ou d'un marché baissier, le RSI a tendance à rester entre 10 et 60, la zone 50-60 agissant comme résistance. Ces plages varieront en fonction des paramètres RSI et de la force de la tendance sous-jacente du titre ou du marché.

Si les prix sous-jacents atteignent un nouveau haut ou un nouveau bas qui n'est pas confirmé par le RSI, cette divergence peut signaler un renversement des prix. Si le RSI fait un plus haut inférieur et suit ensuite avec un mouvement à la baisse en dessous d'un plus bas précédent, un échec du swing supérieur s'est produit. Si le RSI fait un plus bas plus élevé et suit ensuite avec un mouvement à la hausse au-dessus d'un plus haut précédent, un échec de l'oscillation inférieure s'est produit.

Ouvrir une position sur les signaux RSI

Le signal principal généré par l’oscillateur RSI permet de définir des gammes de prix de surachat et de survente.

Bien qu’il soit fréquemment utilisé comme filtre dans les systèmes où l’indicateur principal est un indicateur de tendance, il peut être possible d’essayer de négocier uniquement avec des signaux RSI.

Lorsque la ligne de l’indicateur dépasse le niveau 70 ou inférieur au niveau 30, cela indique que le marché est sur-acheté / sur-vendu, et il est nécessaire d’attendre le prochain signal pour confirmer un renversement de tendance.

Voici les règles d’ouverture des positions basées sur les signaux RSI :

• Si la ligne de l’indicateur dépasse le niveau 70, une position courte (Vendre) est ouverte.
• Si la ligne de l’indicateur franchit le niveau 30 par le bas, une position longue (Buy) est ouverte.

Conclusion

Le RSI est l’un des principaux indicateurs de l’analyse technique et presque toutes les expertes et tous les experts du trading forex pensent qu’il est toujours très utile et précieux en tant que source de signaux de trading.

Le succès du trading avec un RSI dépend de l’utilisation d’indicateurs supplémentaires.

Combiné avec les bons indicateurs, RSI forme un système efficace, qui peut être affiné en modifiant les paramètres des instruments utilisés.

La négociation sur les marchés financiers met votre capital en péril. Il est recommandé de suivre avec précision les règles de gestion de l’argent et de toujours définir les Stop Loss pour réduire les risques. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement / trading.